تداول الفوركس الخوارزمي EA : الدليل شامل

منذ أن تصدر الذكاء الاصطناعي عناوين الأخبار ، ازدادت شعبية تداول الفوركس الخوارزمي أو تداول الخوارزمية في الفوركس ، لكن الخوارزمية والذكاء الاصطناعي ليسا متماثلين. هناك بعض المبادئ القابلة للمقارنة ، ولكن الذكاء الوحيد المتضمن في تجارة الخوارزمية في الفوركس هو ذكاءك. قبل أن تضع رأس المال الخاص بك في أيدي المستشار الخبير (EA) ، روبوت التداول الخوارزمي AKA ، يجب أن تفهم تمامًا ديناميكيات السوق ، وتحليل مخطط الأسعار ، وكيفية تحديد فرص التداول المحتملة. عندها فقط يمكنك التفكير في استخدام روبوت تداول العملات الأجنبية.

سواء كنت متداولًا متمرسًا أو بدأت للتو ، فإن فهم التداول الخوارزمي يمكن أن يفتح أبواباً وإمكانيات جديدة في رحلة التداول الخاصة بك.

فهم التداول الخوارزمي في الفوركس

التداول الخوارزمي هو في الأساس استخدام برامج الكمبيوتر لأتمتة قرارات التداول وتنفيذ الأوامر. تتبع هذه البرامج ، التي يشار إليها عادةً باسم الخوارزميات ، مجموعات محددة مسبقًا من القواعد أو الصيغ الرياضية أو النماذج الإحصائية لتحليل بيانات السوق وتحديد فرص التداول.

تشمل المكونات الرئيسية للخوارزمية نقطة دخول ونقطة خروج وقواعد وإجراءات مختلفة لإدارة المخاطر. على سبيل المثال ، دعنا ننشئ بعض القواعد لأمر الشراء التي يمكن إدخالها في نموذج تداول خوارزمي للفوركس.

السعر منخفض مقارنة باليوم السابق

السعر منخفض مقارنة بالأسبوع السابق

السعر منخفض مقارنة بالشهر السابق

يتخطى المتوسط المتحرك لـ 50 فترة ما فوق 200 فترة

مؤشر القوة النسبية عند 30 أو أقل يظهر إشارة ذروة البيع.

تقوم خوارزمية الفوركس بمسح السوق بحثًا عن الأدوات التي تحدد هذه المربعات الخمسة. عندما يعثر على واحد ، يمكنه فتح أمر الشراء على الفور. يمكن أيضًا توجيه الأحجام المتداولة وإيقاف الخسارة وجني الأرباح والرافعة المالية من خلال القواعد المحددة.

هذا هو المكان الذي ينحرف فيه الذكاء الاصطناعي والخواص. تتبع Algo Trading ببساطة المعايير ولا تتطلب ذكاءً. بالطبع ، يُحدث الذكاء الاصطناعي الآن ثورة في تداول الفوركس باستخدام خوارزميات ، وهو قادر على أخذ معنويات السوق والتقارير الإخبارية والإعلانات الأساسية في الاعتبار ، ولكن هذه الروبوتات ليست متاحة لتجار التجزئة وربما لن تكون كذلك أبدًا.

فوائد التداول الخوارزمي

يتمتع التداول الخوارزمي بالعديد من المزايا مقارنة بالتداول اليدوي. أولاً وقبل كل شيء ، يمكن للخوارزميات معالجة كميات هائلة من البيانات وتنفيذ الصفقات بسرعة البرق. تعد ميزة السرعة هذه أمرًا بالغ الأهمية في الأسواق المالية اليوم شديدة التنافس وسريعة الخطى وهي ذات صلة بشكل خاص بالتداول عالي التردد (HFT) ، حيث يسعى المتداولون إلى الربح من تحركات الأسعار الصغيرة.

تتبع الخوارزميات قواعد محددة مسبقًا ولا تتأثر بالعواطف أو العوامل الخارجية ، مما يضمن قرارات تداول متسقة وموضوعية. بدلاً من استخدام الحدس ، تُجري روبوتات التداول الخوارزمية تقييمًا ذاتيًا لأداء الخوارزمية باستخدام البيانات التاريخية ، مما يتيح الاختبار الشامل والتحسين قبل نشرها بأموال حقيقية في السوق المباشر.

يتيح التداول الخوارزمي للمتداولين تنويع استراتيجياتهم عبر أطر زمنية متعددة وأزواج عملات. يوصى بشدة بالتنويع ، ولكن فتح أوامر متعددة يمكن أن يزيد من تكاليف التداول. يمكن لروبوتات التداول Algo تقليل تكاليف المعاملات عن طريق تنفيذ الصفقات بكفاءة وتجنب الانزلاق والتعبئة الجزئية.

مع تقدم التكنولوجيا ، أصبح التداول الخوارزمي متاحًا الآن لجميع تجار التجزئة ، مما يوفر لهم الأدوات التي كانت متاحة فقط للمستثمرين المؤسسيين. ومثل تلك المؤسسات ، يمكن للمتداولين الاستفادة من قواعد إدارة المخاطر المدمجة.

مخاطر التداول الخوارزمي

لتحقيق التوازن ، يجب علينا أيضًا استكشاف المخاطر التي ينطوي عليها تداول الخوارزمية. إذا كان التداول الخوارزمي مضمونًا ، فسيحققه الجميع ويربحون يوميًا. انها ليست بهذه البساطة.

لا تزال روبوتات التداول الخوارزمية تعاني من الأخطاء أو الأخطاء ، والتي يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة في غضون فترة قصيرة إذا لم يتم اكتشافها بسرعة. تعمل بعض برامج الروبوت بشكل أفضل من غيرها ، لكن هذا الأداء يعتمد على تفضيلات المتداول ، والطريقة الوحيدة لمعرفة أي روبوتات التداول الخوارزمية الأفضل بالنسبة لك هي التجربة.

بمجرد العثور على روبوت موثوق به ، قد تميل إلى المبالغة في تحسين الخوارزميات استنادًا إلى البيانات السابقة ، مما يؤدي إلى ضعف الأداء في ظروف السوق في الوقت الفعلي. وفقًا لإخلاء المسؤولية ، لا يضمن الأداء السابق النتائج المستقبلية.

هذا هو السبب في أنه من المهم فهم ديناميكيات التداول حتى تتمكن من مراقبة الأسواق والإشراف على ردود أفعال روبوتات التداول.

من يقوم بخوارزميات تداول الفوركس؟

الكيانات غير المصرفية مثل مزودي الخدمات المالية المتخصصين في توفير السيولة للسوق تستخدم خوارزميات لتسهيل التداول لتحسين فروق الأسعار والطلب. تستخدم المؤسسات الكبيرة الخوارزميات لتنفيذ الصفقات الكبيرة بكفاءة والاستفادة من فرص السوق.

تستخدم البنوك أيضًا خوارزميات لأنشطة التداول الخاصة بها وصنع السوق ، ولكن اعتماد المستشارين الخبراء (EAs) يمكن أن يؤدي إلى التلاعب بالسوق. يمكن أن تؤدي التغييرات السريعة إلى سلوكيات يمكن التنبؤ بها في الخوارزميات. ارتبط التداول الخوارزمي ، وخاصة التداول عالي التردد ، بانهيارات مفاجئة ، حيث تنخفض أسعار السوق بسرعة وتتعافى في غضون فترة قصيرة.

الاعتقاد السائد هو أن ملايين الروبوتات ، بعضها يخدم مستثمرين أثرياء ، يكون لها تأثير متوقع على السوق ، مما يسمح لكبار المنفقين بركوب المضخة والقفز قبل التفريغ. يتم حرق الآلاف من المتداولين من خلال هذا الإعداد الحسابي كل عام. بينما تقدم Exness حماية Stop Out لتقليل المخاطر من مثل هذه الأحداث ، قد يظل روبوت تداول algo يفتح أمرًا محكوم عليه بالفشل منذ البداية.

استراتيجيات تداول الفوركس الخوارزمية الشائعة

هناك العديد من استراتيجيات التداول الخوارزمية الشائعة المستخدمة في سوق الفوركس.

سكالبينج هي استراتيجية تداول عالية التردد حيث يهدف المتداولون إلى الربح من تحركات الأسعار الصغيرة في إطار زمني قصير. تعد الخوارزميات مثالية لتنفيذ عدد كبير من الصفقات في غضون ثوانٍ ، مما يسمح للمضاربين بالتقاط فروق الأسعار الصغيرة عدة مرات في اليوم.

تتضمن استراتيجيات تتبع الاتجاه تحديد الاتجاهات الثابتة والمتاجرة بها. تستخدم الخوارزميات المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة لتحديد ما إذا كان السوق في اتجاه صعودي أم هبوطي. من السهل ضبط معلمات الإدخال وستتطابق مع ما تفعله يدويًا في المعتاد.

يسعى متداولو الزخم إلى الاستفادة من تحركات واتجاهات الأسعار الهامة. يمكن للخوارزميات تحديد فترات الزخم العالي وتنفيذ الصفقات في اتجاه الاتجاه السائد.

خاتمة

برز تداول الفوركس الخوارزمي كأداة قوية في الأسواق المالية ، مما يوفر للمتداولين السرعة والكفاءة والموضوعية. أدى استخدام الخوارزميات لتنفيذ التداولات على أساس القواعد والاستراتيجيات المحددة مسبقًا إلى إحداث ثورة في مشهد التداول ، مما مكّن التجار المؤسسيين وتجار التجزئة من المشاركة في السوق بشكل أكثر فعالية.

يوفر التداول الخوارزمي العديد من الفوائد ، بما في ذلك القدرة على معالجة كميات هائلة من البيانات على الفور ، وإزالة التحيزات العاطفية ، وتنفيذ تقنيات متطورة لإدارة المخاطر.

ومع ذلك ، يجب أن يكون المتداولون أيضًا على دراية بالمخاطر والتحديات المحتملة المرتبطة بالتداول الخوارزمي ، مثل الثغرات الفنية ، والإفراط في التحسين ، وتقلب السوق.

على مدار ما يقرب من عقد من الزمان ، كان المتداولون ذوو الخبرة ممن لديهم معرفة بتكنولوجيا المعلومات يقومون بإنشاء خوارزمياتهم الشخصية لتحسين أداء التداول الخاص بهم. غالبًا ما تتم مشاركة روبوتات تداول العملات الأجنبية هذه على منصات التداول والمنتديات أو من خلال منتجات Metaquotes. هناك المئات متاحون ويمكن للمتداولين الذين يستخدمونها تقييم أدائهم.

إذا كنت تخطط لاستخدام المستشار الخبير ، فاختر بعناية ، وتذكر أنه في معظم الحالات ، يميل أداء المستشار الخبير إلى الانخفاض بمرور الوقت. ما نجح الشهر الماضي قد لا يعمل غدًا.

مع تقدم التكنولوجيا واستمرار تطور الأسواق المالية ، من المرجح أن يلعب التداول الخوارزمي دورًا مهمًا بشكل متزايد ، ويشكل مستقبل استراتيجيات التداول والاستثمار.

سواء كنت متداولًا متمرسًا أو بدأت للتو ، فإن فهم مبادئ التداول الخوارزمي يمكن أن يوفر لك ميزة تنافسية ويفتح لك فرصًا جديدة في عالم تداول فوركس الديناميكي والمتغير باستمرار.